Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.10.2004
Fondsvolumen 573,92 Mio. USD

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 1,01 %
MERCK CO. DL-,01 1,00 %
FACEBOOK INC.A DL-,000006 0,89 %
JPMORGAN CHASE DL 1 0,89 %
Sonstiges 96,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,35 % +21,21 %
3 Jahre p.a. +6,13 % +5,78 %
5 Jahre p.a. +8,21 % +8,00 %
52W Hoch:
326,1976 USD
52W Tief:
265,9347 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (22.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Fondsmanager: QEP Investment Team

Notizen

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