Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.06.2004
Fondsvolumen 154,66 Mio. USD

Größte Positionen

MTU AERO ENG.WA 19/27 3,80 %
HANSOH PHARMAC.21/26 CV 3,48 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN 3,25 %
CHEGG 19/25 CV 2,93 %
Sonstiges 86,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -15,71 % -56,77 %
3 Jahre p.a. -0,11 % -20,05 %
5 Jahre p.a. +0,81 % -11,80 %
52W Hoch:
229,3100 USD
52W Tief:
190,6600 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 35.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (21.06.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Fondsmanager: Hart Woodson,Paul Levene

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.