Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 28.09.2004
Fondsvolumen 157,74 Mio. USD

Größte Positionen

MTU AERO ENG.WA 19/27 4,40 %
HANSOH PHARMAC.21/26 CV 3,65 %
ZALANDO SE WA 20/27 3,60 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN 3,37 %
Sonstiges 84,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -6,71 % -11,13 %
3 Jahre p.a. +0,08 % -1,53 %
5 Jahre p.a. +0,83 % -0,15 %
52W Hoch:
196,3500 USD
52W Tief:
170,5200 USD

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Verkaufsprospekt (31.10.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (21.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.12.11)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Fondsmanager: Hart Woodson,Paul Levene

Notizen

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