Top Vario Mix T EUR
WKN A0J3BR | ISIN AT0000A01F21 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2006 |
Fondsvolumen | 11,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
DJE-ASIEN XP EO | 5,85 % |
LUFTHANSA AG MTN 21/28 | 4,66 % |
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | 4,07 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,54 % |
Sonstiges | 81,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,02 % | -8,59 % |
3 Jahre p.a. | +1,43 % | -0,21 % |
5 Jahre p.a. | -0,22 % | -1,19 % |
52W Hoch:
12,4490 EUR
12,4490 EUR
52W Tief:
11,1500 EUR
11,1500 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
2023 Basisinformationsblatt (02.01.23) |
2022 Key Investor Information (05.08.22) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22) |
2021 Halbjahresbericht (31.12.21) |
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.03.12) |
Fondsstrategie
Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft.
Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Notizen
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