3 Banken Value-Aktienstrategie R
WKN A1H9HR | ISIN AT0000VALUE6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Fondsvolumen | 112,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 3,18 % |
| BLACKROCK CL. A DL -,01 | 3,16 % |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 2,99 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 2,81 % |
| Sonstiges | 87,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,33 % | +7,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,45 % | +2,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,00 % | +3,99 % |
52W Hoch:
21,2500 EUR
21,2500 EUR
52W Tief:
17,6900 EUR
17,6900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,49 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (27.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.01.22) |
Fondsstrategie
Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der "MSCI World Value Index (*) in EURO" als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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