Dynamik Ertrag A

WKN A1WYS4 | ISIN AT0000A10C72 |  Fonds
Factsheet
27.03.24
9.565,21 EUR+0,02 % (+2,27)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.07.2013
Fondsvolumen 23,88 Mio. EUR

Größte Positionen

ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. 16,36 %
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 16,21 %
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D 8,71 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 8,43 %
Sonstiges 50,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,00 % +3,69 %
3 Jahre p.a. -2,54 % -3,25 %
5 Jahre p.a. -0,97 % -1,41 %
52W Hoch:
9.575,7300 EUR
52W Tief:
8.834,3291 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
2,25 % jetzt max. 1,13 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.01.24)
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (25.08.22)

Fondsstrategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Falzberger, Andreas Haindl

Notizen

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