Top Vario Mix V EUR

WKN A0J3BS | ISIN AT0000A01F39 |  Fonds
Factsheet
27.03.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.2006
Fondsvolumen 12,36 Mio. EUR

Größte Positionen

DJE-ASIEN XP EO 5,20 %
LUFTHANSA AG MTN 21/28 4,98 %
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO 4,15 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,91 %
Sonstiges 81,76 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,57 % +12,02 %
3 Jahre p.a. +1,58 % -0,06 %
5 Jahre p.a. +3,18 % +2,18 %
52W Hoch:
14,1500 EUR
52W Tief:
11,9900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.07.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (05.08.22)

Fondsstrategie

Ziel des gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Top Vario Mix investiert in weltweit begebene Anleihen und Aktien. Schwerpunkt der Aktienveranlagung bilden Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung im globalen Universum. Soweit sich Chancen im Bereich von Aktien abzeichnen, deren Investitionsschwerpunkt mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold zusammenhängt, kann der Fonds in diesem Segment Schwerpunkte aufbauen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Aktien erwerben, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens. Im Anleihenbereich werden überwiegend fix und/oder variabel verzinste Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. Staatsanleihen), Banken und Unternehmensanleihen gekauft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Schweden, dem Königreich der Niederlande und/oder Kanada zu investieren. Der Top Vario Mix kann auch andere Investmentfonds, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erwerben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Fondsmanager: DJE Kapital AG

Notizen

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