IQAM Bond LC Emerging Markets RT
WKN A11427 | ISIN AT0000A189P1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.07.2014 |
Fondsvolumen | 22,34 Mio. EUR |
Größte Positionen
SOUTH AFR. 2035 R2035 | 6,96 % |
INDONESIA 2028 FR64 | 6,02 % |
INDONESIA 2033 FR65 | 5,68 % |
PERU 07/37 | 4,68 % |
Sonstiges | 76,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,59 % | +0,10 % |
3 Jahre p.a. | -1,93 % | -3,04 % |
5 Jahre p.a. | -1,48 % | -2,16 % |
52W Hoch:
100,5200 EUR
100,5200 EUR
52W Tief:
94,6600 EUR
94,6600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2023 Basisinformationsblatt (22.02.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody"s, Fitch oder Standard & Poor"s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH, Mag. Franz Schardax
Notizen
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