Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2021
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR

Größte Positionen

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 1,87 %
RELX PLC LS -,144397 1,61 %
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 1,45 %
SYNOPSYS INC. DL-,01 1,43 %
Sonstiges 93,64 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,32 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.092,2300 EUR
52W Tief:
957,6400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2023 Key Investor Information (16.01.23)

Fondsstrategie

Ziel einer Anlage im ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced ist attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Der Anlageprozess basiert auf ESG-Integration, normativem Screening (u.a. UN Global Compact, kontroverse Waffen), Sektorausschlüssen und einem Best-In-Class- Ansatz. Der Teilfonds unterliegt somit ökologischen, sozialen und ethischen ("ESG" - environmental - social - governance) Einschränkungen der Teilfondsanlagen. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten. Emittenten, die in erheblichem Maße gegen die Anforderungen des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen.
Fondsmanager: Tilo Andreas Wannow, Martin Fechtner

Notizen

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