Maj Invest Fd.-M.I.Gl.Value Equ.Y GBP
WKN A2PYJM | ISIN LU2107333531 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 04.06.2020 |
Fondsvolumen | 597,13 Mio. GBP |
Größte Positionen
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 5,46 % |
GOLDMAN SACHS GRP INC. | 5,20 % |
CIGNA CORP. NEW DL 1 | 5,19 % |
CSX CORP. DL 1 | 5,16 % |
Sonstiges | 78,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,16 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,31 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
146,8600 GBP
146,8600 GBP
52W Tief:
113,5500 GBP
113,5500 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,05 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, bei dem vor einer Anlage die Marktposition und die langfristigen Fundamentaldaten eines potenziellen Unternehmens berücksichtigt werden, und zwar auf der Grundlage einer Strategie der Auswahl von Unternehmen, die der Analyse zufolge vom Markt unterbewertet worden sind.
Des Weiteren kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR) und sonstigen vergleichbaren Instrumenten investieren, die Aktien wie oben beschrieben als Basiswerte haben. Der Teilfonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten; unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren.
Fondsmanager: K. Kara, U. Jesnsen, R.Quist Pedersen
Notizen
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