Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.01.2019
Fondsvolumen 44,94 Mio. CHF

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,56 % +3,44 %
3 Jahre p.a. -3,77 % -5,02 %
5 Jahre p.a. -1,26 % -2,03 %
52W Hoch:
82,9900 CHF
52W Tief:
74,0156 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,08 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (27.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (16.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel dieses Anlagefonds ist es, Ertrag mittels aktiver Verwaltung eines weltweiten, diversifizierten Portfolios zu erwirtschaften. Der Subfonds investiert in verschiedene Anlageklassen, welche einen Fokus auf Aktien und Anleihen haben. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (hedged in USD).
Fondsmanager: Matthew Bance,Alistair Moran,Stephen Friel

Notizen

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