Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Acc USD
WKN A1XENG | ISIN LU1034079159 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.03.2014 |
| Fondsvolumen | 553,60 Mio. USD |
Größte Positionen
| MERCK CO. DL-,01 | 1,03 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,00 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 0,91 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,87 % |
| Sonstiges | 96,19 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,46 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,81 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
337,8968 USD
337,8968 USD
52W Tief:
276,1773 USD
276,1773 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,33 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (11.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Fondsmanager: Lukas Kamblevicius, Stephen Langford
Notizen
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