UBAM-Swiss Eq.IHC USD
WKN A2DJW2 | ISIN LU0570481159 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.07.2014 |
Fondsvolumen | 1,98 Mrd. USD |
Größte Positionen
NESTLE SA | 8,40 % |
NOVARTIS AG | 7,20 % |
ROCHE HOLDING PAR AG | 6,70 % |
UBS GROUP AG | 6,50 % |
Sonstiges | 71,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,58 % | +11,29 % |
3 Jahre p.a. | +2,57 % | +1,56 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
206,9400 USD
206,9400 USD
52W Tief:
168,9100 USD
168,9100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 30.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (28.03.22) |
2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
2011 Verkaufsprospekt (31.03.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.
Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA
Notizen
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