Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.04.2022
Fondsvolumen 297,57 Mio. EUR

Größte Positionen

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT 9,98 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025 7,14 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 25-JUL-2029 5,92 %
ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026 5,56 %
Sonstiges 71,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,16 % +0,16 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
101,6100 EUR
52W Tief:
98,4900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (29.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Der Fonds strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus. Die Verwaltung basiert auf einem flexiblen Ansatz, der aktive und fundamentale Ansätze für das Durationsmanagement, die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, die Länderallokation, die Auswahl der Emittenten sowie die OECD-Währung kombiniert. Dieser Prozess wird mit internen, nicht finanzbezogenen Kapazitäten für Nachhaltigkeitsanalysen sowie Ressourcen für Makro- und Kreditanalysen und quantitative Analysen kombiniert. Das Auswahlverfahren umfasst vier Phasen, die jeweils von Ad-hoc-Ausschüssen geleitet werden: die Identifizierung makroökonomischer Trends, eine Bewertung der wichtigsten festverzinslichen Anlageklassen, eine Allokation nach Sektoren, Ländern und Laufzeiten sowie ein Risikobudget und schließlich eine Portfoliokonstruktion anhand der oben genannten Phasen. Das Engagement in festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade wird zwischen 50 % und 100 % betragen. Das Engagement in festverzinslichen Instrumenten ohne Investment Grade, wie Hochzinsanleihen, kann bis zu 30 % und das Gesamtengagement in Hochzinsanleihen und Schuldinstrumenten ohne Rating bis zu 40 % betragen.
Fondsmanager: TAO Li

Notizen

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