UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)Q a.CHF
WKN A14VHP | ISIN LU1240788148 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.09.2015 |
| Fondsvolumen | 50,83 Mio. CHF |
Größte Positionen
| ROCHE HLDG AG GEN. | 9,62 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 9,41 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 9,12 % |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 7,69 % |
| Sonstiges | 64,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,08 % | -6,74 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,24 % | -1,85 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
167,3900 CHF
167,3900 CHF
52W Tief:
145,4100 CHF
145,4100 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,82 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Christian Suter,Tobias Schulte,Florian Töpfl
Notizen
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