Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.06.2021
Fondsvolumen 11,28 Mio. EUR

Größte Positionen

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 7,51 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 6,91 %
T-MOBILE US INC.DL,-00001 6,20 %
ZOETIS INC. CL.A DL -,01 6,05 %
Sonstiges 73,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -39,00 % -41,91 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
8,2300 EUR
52W Tief:
4,8700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (13.09.22)
2022 Halbjahresbericht (28.02.22)
2022 Key Investor Information (09.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.08.21)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die voraussichtlich von Veränderungen der Art und Weise profitieren werden, wie Menschen Waren und Dienstleistungen weltweit konsumieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Unterthemen hinweg, die von der nächsten Generation von Verbrauchern angetrieben werden, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Glücksspiel, digitale Dienstleistungen, nachhaltiges Leben, gesundes Wohnen, Bildung, Tierhumanisierung und Verbrauchererlebnisse. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren.
Fondsmanager: Sophie Steel, Scott Adam, Gareth Williams

Notizen

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