Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2017
Fondsvolumen 765,75 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +48,11 % +40,90 %
3 Jahre p.a. +13,00 % +11,14 %
5 Jahre p.a. +16,39 % +15,28 %
52W Hoch:
222,0400 USD
52W Tief:
150,0800 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.02.24)
2022 Key Investor Information (11.05.22)
2021 Verkaufsprospekt (22.10.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.04.21)
2020 Halbjahresbericht (31.10.20)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in börsennotierte Private-Equity-Unternehmen, die in beliebigen Regionen ansässig sein und an einer Vielzahl von Private-Equity-Aktivitäten teilnehmen können. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Dividendenpapiere, fest und variabel verzinste Wertpapiere, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen, die von Private-Equity- Gesellschaften ausgegeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Private-Equity-Unternehmen ausgegeben werden (ob festverzinsliche oder variable Kurse, Anlagequalität oder unter Anlagequalität und bewertet oder nicht bewertet, gesichert oder ungesichert, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmensanleihen, Hypotheken und forderungsbesicherter Wertpapiere oder Schuldverschreibungen). Der Fonds kann jedoch auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in nicht notierte Wertpapiere dieser Art investieren.
Fondsmanager: LGT Capital Partners Ltd

Notizen

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