Pictet-Family I
WKN A2P6P7 | ISIN LU2176888092 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.06.2020 |
Fondsvolumen | 173,79 Mio. CHF |
Größte Positionen
Meta Platforms Inc-Class A | 4,77 % |
Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 3,89 % |
Walmart Inc | 3,74 % |
Brown & Brown Inc | 3,72 % |
Sonstiges | 83,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,09 % | +16,34 % |
3 Jahre p.a. | -2,45 % | -4,02 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
169,1700 CHF
169,1700 CHF
52W Tief:
130,4200 CHF
130,4200 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.09.23) |
2022 Key Investor Information (22.07.22) |
2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiereauszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.
Fondsmanager: Alain Caffort, Cyril Benier
Notizen
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