Swiss Life F.(LUX)Fixed I.Al.S.S EUR

WKN A2PQS1 |  ISIN LU2038872565 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 03.09.2019
Fondsvolumen 94,84 Mio. EUR

Größte Positionen

ISRAEL FIXED ILGOV 1 03/31/30 2,76 %
DEUTSCHE BANK NY DB 3.742 01/07/33 1,29 %
UBS GROUP UBS 3 3/8 PERP 1,29 %
BROADCOM INC AVGO 4 04/15/29 1,18 %
Sonstiges 93,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -13,24 % -
3 Jahre p.a. -4,16 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10.116,9600 EUR
52W Tief:
8.765,2000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (30.04.22)
2022 Halbjahresbericht (28.02.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt an, in jedem gegebenen Marktumfeld über den empfohlenen Anlagehorizont eine positive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen und Staaten aus aller Welt begeben werden. Der Teilfonds kann bis zu 25 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Anlagen in anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in anderen Währungen als der Referenzwährung werden gegen die Referenzwährung abgesichert. verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen und Staaten, einschließlich supranationalen Körperschaften und staatlichen Stellen, begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Zu den verwendeten derivativen Finanzinstrumenten gehören unter anderem: Credit Default Swaps, Zinsswaps, Optionen, Futures und Optionen auf Swaps. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Notizen

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