Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.08.2014
Fondsvolumen 3,90 Mrd. EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC 7,81 %
MICROSOFT CORP 5,75 %
APPLE INC 4,81 %
ANALOG DEVICES INC 4,75 %
Sonstiges 76,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,96 % -
3 Jahre p.a. +18,59 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
156,7100 EUR
52W Tief:
130,8700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt max. 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.05.22)
2022 Key Investor Information (12.04.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens (zum Zeitpunkt des Kaufs) in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den S&P 500 Index nachzubilden, und kann daher erheblich von einem Referenzindex abweichen. Der Anlageverwalter verwendet proprietäre Methoden, die seit 1928 angewandt und verfeinert wurden, und analysiert die einzelnen Emittenten, um Aktien zu identifizieren, die das Potenzial haben, im Laufe der Zeit einen Wertzuwachs zu erzielen; diese Aktien hält er dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden.
Fondsmanager: Kripke Jeff

Notizen

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