Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2007
Fondsvolumen 124,41 Mio. USD

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 4,04 %
AB.DHAB.NT.O 21/24 CV 3,98 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN 3,74 %
WORLDLINE 19/26 ZO CV 3,50 %
Sonstiges 84,74 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,60 % -
3 Jahre p.a. -0,88 % -
5 Jahre p.a. +3,04 % -
52W Hoch:
187,2500 USD
52W Tief:
172,3900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.02.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Vergleichsindex der Anteilklasse Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Fondsmanager: Hart Woodson,Paul Levene

Notizen

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