iShares EMU IF(IE)I.EUR

WKN A0Q50B | ISIN IE00B3B2KT45 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.09.2011
Fondsvolumen 81,00 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 6,44 %
LVMH EO 0,3 4,28 %
SAP SE O.N. 3,36 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 2,76 %
Sonstiges 83,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,95 % -
3 Jahre p.a. +9,41 % -
5 Jahre p.a. +9,71 % -
52W Hoch:
23,9131 EUR
52W Tief:
19,2298 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (12.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (17.03.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI EMU Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarktes in der EWU und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 10 Länderindizes entwickelter Märkte: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Fondsmanager: Dharma Laloobhai

Notizen

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