Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 10.11.2016
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 2,66 %
USA 31.01.2025 4,125 0,93 %
BK AMERICA 21/27 FLR 0,38 %
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR 0,38 %
Sonstiges 95,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,64 % -0,33 %
3 Jahre p.a. -2,48 % -4,05 %
5 Jahre p.a. -0,36 % -1,33 %
52W Hoch:
76,9200 EUR
52W Tief:
70,1719 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.02.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (27.10.22)

Fondsstrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. Er kann seine Allokation entsprechend den Marktbedingungen ändern, wird jedoch eine höhere Allokation in Schuldtiteln als in anderen Anlageklassen anstreben. Ein konservativ aufgebautes Portfolio mit einer Volatilität, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum mit der Volatilität des Vergleichsindex vergleichbar ist.
Fondsmanager: M. Schoenhaut, E. Bernbaum, G. Herbert

Notizen

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