CS (Lux)Gl.Value Eq.Fd.BH USD
WKN A2PYFK | ISIN LU2066957148 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.02.2020 |
Fondsvolumen | 108,89 Mio. USD |
Größte Positionen
SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 | 2,40 % |
KELLER GRP PLC LS-,10 | 2,16 % |
RENGO CO. LTD | 2,15 % |
BCO SANTANDER N.EO0,5 | 2,05 % |
Sonstiges | 91,24 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,36 % | +9,91 % |
3 Jahre p.a. | +6,61 % | +4,89 % |
5 Jahre p.a. | +6,05 % | +5,02 % |
52W Hoch:
25,4900 USD
25,4900 USD
52W Tief:
21,4800 USD
21,4800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (12.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (23.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Emittenten, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen.
Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Matthias Düggelin, Julio Alberto Giró
Notizen
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