Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2015
Fondsvolumen 412,95 Mio. EUR

Größte Positionen

ELIS S.A. EO 1,- 2,03 %
SPIE S.A. EO 0,47 1,95 %
SIEGFRIED HL NA SF 21,2 1,88 %
INCHCAPE PLC LS -,10 1,81 %
Sonstiges 92,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,10 % +6,80 %
3 Jahre p.a. -3,72 % -5,27 %
5 Jahre p.a. +4,60 % +3,59 %
52W Hoch:
140,5500 EUR
52W Tief:
114,2400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 12.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (21.06.23)
2022 Key Investor Information (10.05.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Fondsmanager: Lorenzo Carcano

Notizen

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