Gutmann US Dividends (A) in USD
WKN A2AMSC | ISIN AT0000A1N9M4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Fondsvolumen | 9,14 Mio. USD |
Größte Positionen
Eli Lilly and Company | 5,94 % |
Arthur J. Gallagher & Co. | 4,35 % |
Microsoft Corp. | 4,21 % |
Johnson & Johnson | 4,20 % |
Sonstiges | 81,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,61 % | +13,97 % |
3 Jahre p.a. | +8,00 % | +6,26 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
6.463,0700 USD
6.463,0700 USD
52W Tief:
5.354,4426 USD
5.354,4426 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,43 % |
Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Special Equity Multi-Cap ist ein Aktienfonds der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Special Equity Multi-Cap investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw. in Bezug auf das geographische Gebiet kommen.
Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Special Equity Multi-Cap grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: Klaus Kumper
Notizen
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