Gutmann US Dividends (A) in USD

WKN A2AMSC | ISIN AT0000A1N9M4 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.2019
Fondsvolumen 9,14 Mio. USD

Größte Positionen

Eli Lilly and Company 5,94 %
Arthur J. Gallagher & Co. 4,35 %
Microsoft Corp. 4,21 %
Johnson & Johnson 4,20 %
Sonstiges 81,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,61 % +13,97 %
3 Jahre p.a. +8,00 % +6,26 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
6.463,0700 USD
52W Tief:
5.354,4426 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,43 %
Annahmeschluss 10:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Special Equity Multi-Cap ist ein Aktienfonds der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Special Equity Multi-Cap investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Dadurch kann es trotz Einhaltung der Vorschriften über die Risikostreuung zu einer gewissen Risikokonzentration hinsichtlich dieser Anlageklasse bzw. in Bezug auf das geographische Gebiet kommen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente liegt für den Special Equity Multi-Cap grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Fondsmanager: Klaus Kumper

Notizen

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