Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.06.2019
Fondsvolumen 18,45 Mio. EUR

Größte Positionen

SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 3,27 %
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 3,25 %
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 2,46 %
BANCO COMERC PORTUGUES CONV FIX TO FLOAT 8.125% 18.04.2198 2,18 %
Sonstiges 88,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,64 % -
3 Jahre p.a. +0,52 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
107.686,9500 EUR
52W Tief:
99.972,8900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (02.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Wir konzentrieren uns auf Long/Short- Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden. Diese Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements variieren. Einige können auch Event-Driven-Gelegenheiten auf dem Markt für Unternehmensanleihen nutzen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 3 und plus 6 Jahren betragen.
Fondsmanager: Grégoire Docq & Sébastien Ploton

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.