Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.12.2016
Fondsvolumen 584,07 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,81 %
APPLE INC. 5,92 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,09 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,33 %
Sonstiges 76,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,03 % -
3 Jahre p.a. +4,51 % -
5 Jahre p.a. +7,21 % -
52W Hoch:
154,4500 EUR
52W Tief:
134,0700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (06.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.01.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.
Fondsmanager: Hamilton Reiner,Raffaele Zingone

Notizen

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