DWS Inv.CROCI Intellectual Cap.ESG LC
WKN DWS205 | ISIN LU1968687985 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Fondsvolumen | 16,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 4,50 % |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 3,70 % |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,80 % |
| Apple Inc (Informationstechnologie) | 2,70 % |
| Sonstiges | 86,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,76 % | +18,45 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,36 % | +6,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,54 % | +12,11 % |
52W Hoch:
185,4600 EUR
185,4600 EUR
52W Tief:
146,6700 EUR
146,6700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (21.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der systematischen CROCI-Anlagestrategie "Intellectual Capital" in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus beliebigen Branchen (in Ländern, die von der CROCI Investment and Valuation Group als Industrie- oder Schwellenländer eingestuft sind), die über geistiges Kapital verfügen. Geistiges Kapital wird von der CROCI Group ermittelt und umfasst laut Definition Vermögenswerte aus Forschung und Entwicklung sowie Werbeaktiva (Markennamen). Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für "Environmental", "Social" und "Governance") berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie.
Fondsmanager: Adam Freeman
Notizen
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