Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.02.2016
Fondsvolumen 438,77 Mio. USD

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 8,42 %
ANALOG DEVICES INC.DL-166 8,11 %
CROWN CASTLE INTL 6,83 %
FISERV INC. DL-,01 6,26 %
Sonstiges 70,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,57 % -
3 Jahre p.a. +11,16 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
225,4452 USD
52W Tief:
175,4924 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (02.08.22)
2022 Verkaufsprospekt (06.04.22)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.03.21)

Fondsstrategie

Der Lazard US Equity Concentrated Fund (der "Fonds") ist bestrebt, ein mittelbis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben. Der Anlageverwalter strebt die Identifizierung von und Anlage in Gesellschaften an, die er als finanziell am produktivsten betrachtet oder die eine sich verbessernde finanzielle Produktivität aufweisen. Die Titelauswahl wird nicht durch Erwägungen im Hinblick auf sektor- oder branchenbezogene Gewichtungen innerhalb des Portfolios bestimmt, obwohl diese Faktoren berücksichtigt werden, um eine ausreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten. Das Engagement des Fonds in diesen Gesellschaften soll auf ungefähr 15 bis 35 Gesellschaften konzentriert werden. Während der Fonds in der Regel in Gesellschaften investiert oder ein Engagement in Gesellschaften anstrebt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung über 350 Millionen USD aufweisen, behält der Anlageverwalter die Flexibilität, in Gesellschaften aus dem gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu insgesamt 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.
Fondsmanager: Christopher Blake, Martin Flood

Notizen

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