Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.02.2018
Fondsvolumen 2,96 Mrd. EUR

Größte Positionen

USA 30.09.2024 4,25 3,94 %
USA 30.06.2024 3 3,88 %
US TREASURY 2025 3,08 %
USA 15.04.2027 3,07 %
Sonstiges 86,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,79 % -
3 Jahre p.a. +4,33 % -
5 Jahre p.a. +4,92 % -
52W Hoch:
15,1300 EUR
52W Tief:
13,2600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (26.10.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds normalerweise über verschiedene Anlageklassen einschließlich von Aktienwerten, Schuldtiteln und Barmittel-Äquivalente hinweg auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Wertes verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50 bis 90% in Aktienwerten, 10 bis 30% in Rentenwerten (ohne kurzfristige US-Staatsanleihen) und 0 bis 40% in Barmitteln und Barmittel-Äquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und seine Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Fondsmanager: Pablo de la Mata,Timothy Dittmer,Philip Evans,Benjamin Stone

Notizen

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