Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.11.2018
Fondsvolumen 4,62 Mio. EUR

Größte Positionen

MITSUBISHI UFJ FINL GRP 6,73 %
TOYOTA MOTOR CORP. 6,01 %
HITACHI LTD 4,71 %
SEVEN + I HLDGS CO. LTD 4,36 %
Sonstiges 78,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +53,86 % +46,71 %
3 Jahre p.a. +20,40 % +18,44 %
5 Jahre p.a. +16,59 % +15,48 %
52W Hoch:
19,6933 EUR
52W Tief:
12,7029 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23)
2022 Key Investor Information (10.11.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der japanische Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegender Geschäftstätigkeit in Japan haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fokus des Investmentmanagers ist auf Titel gerichtet, von denen er überzeugt ist, dass der Aktienkurs die nachhaltige Ertragslage des Unternehmens nicht voll widerspiegelt. Der Investmentmanager verwendet beim Auswahlverfahren eine disziplinierte und rigorose Fundamentalanalyse, um ein hohes Maß an Überzeugung in Bezug auf die Bewertung der im Fonds gehaltenen Unternehmen zu gewährleisten.
Fondsmanager: Carl Vine, Dave Perrett

Notizen

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