VermögensM.RentenStars A2 EUR

WKN A2N9FV | ISIN LU1910776522 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2019
Fondsvolumen 695,48 Mio. EUR

Größte Positionen

GS GRN BND-Q DIS EUR 9,48 %
PIMCO GIS-MORT.OPPS IEOHA 8,35 %
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 5,55 %
TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO 5,09 %
Sonstiges 71,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,05 % +0,55 %
3 Jahre p.a. -3,39 % -4,18 %
5 Jahre p.a. -0,96 % -1,45 %
52W Hoch:
92,2800 EUR
52W Tief:
85,2400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,81 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Basisinformationsblatt (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (22.08.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen (OGAW und OGA, insbesondere Rentenfonds sowie verzinsliche Wertpapiere und andere alternative Anlageklassen). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist mittelfristig auf ein ertragsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvolumens in Rentenfonds und/oder verzinsliche Wertpapiere. Grundsätzlich ist es uns möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds angelegt werden kann, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ebenfalls ist es möglich, dass das gesamte Fondsvermögen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden kann. Hierbei investieren wir in Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds höchstens 49% des Fondsvermögens. Max. 10% des Fondsvermögens können direkt in Aktien angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf (i) den Immobilien-, (ii) den Private Equity-, (iii) den Hedgefonds- und (iv) den Warentermin-, Edelmetalloder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Wir legen mindestens 50% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Fondsmanager: Team Approach

Notizen

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