M&G(Lux)North American Val.Fd.A Acc EUR
WKN A2JQ80 |
ISIN LU1670626792 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Fondsvolumen | 72,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 3,47 % |
| NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | 3,29 % |
| FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 2,99 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 2,92 % |
| Sonstiges | 87,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,81 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +9,64 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +7,34 % | - |
52W Hoch:
30,1659 EUR
30,1659 EUR
52W Tief:
25,2773 EUR
25,2773 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (11.02.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der US-Aktienmarkt zu erzielen.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht.
Fondsmanager: Daniel White, Richard Halle
Notizen
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