FIS Stiftung & Vermögen A

WKN A2JNTH | ISIN LU1837202529 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.08.2018
Fondsvolumen 8,59 Mio. EUR

Größte Positionen

Pandion AG 5.5% 21/05. 6,63 %
SAP SE 6,43 %
UBM Development AG 6,07 %
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30. 5,51 %
Sonstiges 75,36 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,15 % -11,59 %
3 Jahre p.a. -6,92 % -8,42 %
5 Jahre p.a. -3,42 % -4,36 %
52W Hoch:
81,8400 EUR
52W Tief:
74,6300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 16:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des FIS Stiftung & Vermögen (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EUrichtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht- /Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Der FIS Stiftung & Vermögen darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfondsfähig".
Fondsmanager: Lars Rosenfeld

Notizen

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