BNPP InstiCash GBP 1D LVNAV I GBP
WKN A1JN04 | ISIN LU0212992787 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.03.2010 |
| Fondsvolumen | 2,90 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024 | 7,92 % |
| EMPTY_VALUE | 4,18 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LON | 2,73 % |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 2,70 % |
| Sonstiges | 82,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,83 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,44 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,61 % | - |
52W Hoch:
1,0000 GBP
1,0000 GBP
52W Tief:
0,9538 GBP
0,9538 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (13.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.06.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (19.02.21) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.11.11) |
| 2010 Rechenschaftsbericht (31.05.10) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").
Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. . Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen sonstiger kurzfristiger Geldmarktfonds und auf GBP lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Fondsmanager: DERIEN Elodie
Notizen
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