Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.10.2010
Fondsvolumen 152,85 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,15 % -7,93 %
3 Jahre p.a. +3,67 % +2,65 %
5 Jahre p.a. +3,00 % +2,39 %
52W Hoch:
167,1200 EUR
52W Tief:
146,5600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (30.06.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)

Fondsstrategie

Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z. B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, wobei den Limits für eine zulässige Abweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Wir sind bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Commodity (TR) Index, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse gibt es keinen Referenzwert, da wir eine Währungsabsicherungsstrategie anwenden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Anlageuniversum des Index konzentriert ist und infolgedessen das Portfolio des Fonds konzentriert ist. Dies wird in der Regel zu einer vergleichbaren Zusammensetzung und einem vergleichbaren Renditeprofil des Fonds und seines Referenzwerts führen. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.
Fondsmanager: David Koops, Stan Verhoeven, Daan van Gemert, Ling-Ni Boon

Notizen

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