UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR

WKN A2DWD4 | ISIN LU1669794551 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.03.2018
Fondsvolumen 161,31 Mio. EUR

Größte Positionen

BRAZIL 2027 NTNF 5,24 %
BRAZIL 2025 NTNF 3,85 %
EBRD 19/24 MTN 3,85 %
TSCHECHIEN 20/25 3,79 %
Sonstiges 83,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,63 % -
3 Jahre p.a. +6,13 % -
5 Jahre p.a. +3,65 % -
52W Hoch:
120,3100 EUR
52W Tief:
110,6300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 100.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2022 Verkaufsprospekt (01.03.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern abgedeckt werden. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Ziel der Strategie sind höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Duration des Teilfonds wird in der Regel +/- 5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen. Der Teilfonds kann im Rahmen des Risikomanagements und zur Erzielung zusätzlicher Renditen Derivate einsetzen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Fondsmanager: Aktia Bank Plc

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.