Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.08.2005
Fondsvolumen 33,17 Mio. CHF

Größte Positionen

NOVARTIS NAM. SF 0,50 9,15 %
NESTLE NAM. SF-,10 8,93 %
ROCHE HLDG AG GEN. 8,80 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 5,94 %
Sonstiges 67,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,37 % +1,33 %
3 Jahre p.a. +0,54 % -0,76 %
5 Jahre p.a. +3,64 % +2,83 %
52W Hoch:
203,8046 CHF
52W Tief:
176,9982 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (17.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeitswert auf.
Fondsmanager: Stefan Frischknecht

Notizen

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