3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R A

WKN A2DYGV |  ISIN AT0000WERTE5 |  Fonds
Factsheet
06.02.23
104,34 EUR+0,07 % (+0,07)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2017
Fondsvolumen 53,58 Mio. EUR

Größte Positionen

CTS EVENTIM KGAA 4,14 %
DUERR AG O.N. 4,05 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20 4,00 %
ANDRITZ AG 3,94 %
Sonstiges 83,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -11,79 % -13,91 %
3 Jahre p.a. +4,27 % +3,42 %
5 Jahre p.a. +1,36 % +0,86 %
52W Hoch:
120,6200 EUR
52W Tief:
83,5700 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
2,50 % jetzt max. 1,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,54 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2022 Basisinformationsblatt (27.12.22)
2022 Halbjahresbericht (31.05.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)
2022 Key Investor Information (28.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.11.21)

Fondsstrategie

Der "3 Banken Unternehmen & Werte 2023" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Ziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von Unternehmen erworben, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet, welche als Basis der jeweiligen Unternehmenskultur und deren Unternehmenszielen dienen. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.