Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2013
Fondsvolumen 277,05 Mio. EUR

Größte Positionen

VANGUARD S&P UCITS ETF USD DIS 10,35 %
XTRACKERS EURO STOXX UCITS ETF C 9,23 %
CSIF (LUX) BOND AGG EUR QBX EUR 6,43 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 5,86 %
Sonstiges 68,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,04 % +6,74 %
3 Jahre p.a. +2,93 % +1,27 %
5 Jahre p.a. +4,27 % +3,26 %
52W Hoch:
150,8100 EUR
52W Tief:
134,1800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (12.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (13.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22)
2022 Key Investor Information (06.04.22)

Fondsstrategie

Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anlagefonds, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (10 % bis 70 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30 % bis 65 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 60 %), alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) sowie Contingent Convertibles (0 % bis 5 %) zu erreichen. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt.
Fondsmanager: Christopher Schütz, Gerhard Werginz

Notizen

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