BNPP Flexi I US Mortgage C.EUR H
WKN A1409U | ISIN LU1080341495 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.04.2014 |
| Fondsvolumen | 224,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | 14,57 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 5,27 % |
| BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | 4,21 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) | 3,25 % |
| Sonstiges | 72,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,37 % | -5,22 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,91 % | -7,82 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,81 % | -4,39 % |
52W Hoch:
1.046,3300 EUR
1.046,3300 EUR
52W Tief:
943,7500 EUR
943,7500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.08.22) |
| 2017 Rechenschaftsbericht (30.06.17) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind.
Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.
Fondsmanager: CAREY John
Notizen
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