Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.07.2013
Fondsvolumen 743,81 Mio. USD

Größte Positionen

GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) 7,71 %
AMERICAN TOWER DL -,01 6,42 %
National Grid PLC 4,98 %
ENBRIDGE INC. 4,90 %
Sonstiges 75,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,04 % +0,04 %
3 Jahre p.a. +1,01 % +0,67 %
5 Jahre p.a. +3,37 % +3,17 %
52W Hoch:
30,9051 USD
52W Tief:
25,7267 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (16.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (die "Benchmark") gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Fondsmanager: Matthew King

Notizen

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