Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.11.2016
Fondsvolumen 3,03 Mrd. EUR

Größte Positionen

USA 30.09.2024 4,25 3,94 %
USA 30.06.2024 3 3,88 %
US TREASURY 2025 3,08 %
USA 15.04.2027 3,07 %
Sonstiges 86,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,71 % +7,31 %
3 Jahre p.a. +3,81 % +1,81 %
5 Jahre p.a. +4,04 % +2,84 %
52W Hoch:
14,2300 EUR
52W Tief:
12,5100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (13.09.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds normalerweise über verschiedene Anlageklassen einschließlich von Aktienwerten, Schuldtiteln und Barmittel-Äquivalente hinweg auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Wertes verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50 bis 90% in Aktienwerten, 10 bis 30% in Rentenwerten (ohne kurzfristige US-Staatsanleihen) und 0 bis 40% in Barmitteln und Barmittel-Äquivalenten und kurzfristigen US-Staatsanleihen. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und seine Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Fondsmanager: Pablo de la Mata,Timothy Dittmer,Philip Evans,Benjamin Stone

Notizen

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