US EquityFlex I USD

WKN A12E0R |  ISIN LU1138397838 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.12.2014
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 21/23 FLR 12,41 %
USA 22/24 FLR 6,19 %
APPLE INC. 4,35 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,70 %
Sonstiges 73,35 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -17,51 % -
3 Jahre p.a. +11,59 % -
5 Jahre p.a. +11,38 % -
52W Hoch:
3.106,8530 USD
52W Tief:
2.085,9047 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (31.01.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Fondsmanager: S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer

Notizen

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