US EquityFlex I USD

WKN A12E0R |  ISIN LU1138397838 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.12.2014
Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 21/23 FLR 13,33 %
USA 20/22 FLR 9,99 %
APPLE INC. 5,47 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,66 %
Sonstiges 66,55 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,75 % -
3 Jahre p.a. +16,19 % -
5 Jahre p.a. +13,75 % -
52W Hoch:
3.107,6800 USD
52W Tief:
2.376,9100 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (31.01.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.01.22)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktperformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktperformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.
Fondsmanager: S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.