Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.05.2009
Fondsvolumen 157,60 Mio. GBP

Größte Positionen

JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN 4,08 %
STMICROELECTR. 20/27ZO CV 2,98 %
CELLNEX TEL. 19/28 CV 2,95 %
RAG STIFTUNG 22/29 2,85 %
Sonstiges 87,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,42 % -5,16 %
3 Jahre p.a. -2,43 % -4,00 %
5 Jahre p.a. +1,14 % +0,16 %
52W Hoch:
17,7900 GBP
52W Tief:
16,5521 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (06.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Fondsmanager: Anja Eijking

Notizen

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