Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.2014
Fondsvolumen 366,53 Mio. USD

Größte Positionen

NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 1,99 %
GRIFOLS 17/25 REGS 1,67 %
VALLOUREC 21/26 REGS 1,67 %
TEV.P.F.N.II. 20/25 1,53 %
Sonstiges 93,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,59 % +7,37 %
3 Jahre p.a. +3,38 % +2,37 %
5 Jahre p.a. +4,45 % +3,84 %
52W Hoch:
147,0000 USD
52W Tief:
132,1700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.05.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Fondsmanager: ABELLI Stef

Notizen

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