Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.11.2016
Fondsvolumen 41,37 Mio. CHF

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,87 % -
3 Jahre p.a. -1,41 % -
5 Jahre p.a. -1,00 % -
52W Hoch:
93,9300 CHF
52W Tief:
91,0700 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.02.24)
2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (12.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Das Produkt wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Das Anlageziel des Produkts ist eine absolute Performance, die über den empfohlenen Anlagehorizont nicht mit den bedeutendsten internationalen Aktien- und Anleihenmärkten korreliert. Im Rahmen seiner Verwaltung beträgt die Zielvolatilität des OGAW 2 % und kann bis zu 3 % erreichen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Nettovermögens ohne Laufzeit- und Ratingbeschränkung in Forderungspapiere investieren, die von Mitgliedstaaten der OECD oder der Europäischen Union begeben werden, und bis zu 100 % seines Nettovermögens ohne Laufzeitbeschränkung in öffentliche Forderungspapiere, die von Schwellenländern außerhalb der OECD und der Europäischen Union begeben werden und die zum Kaufzeitpunkt ein Rating von "Investment Grade" (Mindestrating von BBB- durch Standard and Poor's oder einer vergleichbaren Agentur oder vergleichbares internes Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen. Das Engagement in privaten Forderungspapieren, die beim Kauf ein Investment-Grade-Rating aufweisen, die unter anderem durch Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern begeben werden, kann bis zu 100 % des Nettovermögens betragen. Das Produkt kann zudem bis zu 100 % in hochrentierliche Anleihen von Mitgliedstaaten der OECD und der Europäischen Union investieren (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von weniger als BBB-, einem kurzfristigen Rating von A3 durch Standard and Poor's oder einer vergleichbaren Agentur oder mit vergleichbarem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Hingegen darf die Anlage in hochrentierlichen Anleihen von privaten Unternehmen höchstens 25 % des Nettovermögens betragen, ebenso wie die Anlage in hochrentierlichen Anleihen von Schwellenländern außerhalb der OECD und der Europäischen Union. Insgesamt darf die Anlage in Schuldtiteln der Kategorie "High Yield", die von Unternehmen des privaten Sektors und von Schwellenländern außerhalb der OECD und der Europäischen Union begeben werden, 30 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus öffentlichen und privaten Forderungspapieren mit Investment-Grade-Rating und High-Yield-Rating zusammen, die von Entwicklungsländern und Schwellenländern begeben werden, sowie aus internationalen Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist. Die Titelauswahl gründet sich nicht mechanisch und ausschließlich auf das Kriterium des Ratings. Sie basiert vor allem auf einer internen Analyse. Die Verwaltungsgesellschaft analysiert die einzelnen Titel vor jeder Anlageentscheidung unter Berücksichtigung anderer Kriterien als dem Rating. Im Falle einer Herabstufung eines Emittenten in die Kategorie "High Yield" (hochrentierlich) führt die Verwaltungsgesellschaft zwingend eine detaillierte Analyse durch, um darüber zu entscheiden, ob dieser Titel im Rahmen der Einhaltung des Rating-Ziels verkauft oder behalten werden sollte. Der Umfang des Engagements des Produkts in den Aktienmärkten wird zwischen -10 % und +15 % seines Nettovermögens betragen. Das Produkt kann bis zu 40 % seines Nettovermögens in andere Währungen als den Euro investieren. Zum Zweck einer effektiven Portfolioverwaltung und unter Einhaltung der Anlageziele kann das Produkt bis zu einer Höhe von 100 % seines Nettovermögens Pensionsgeschäfte mit zulässigen Finanzwerten oder Geldmarktinstrumenten tätigen. Zur Erreichung des Anlageziels oder zur Absicherung der Vermögenswerte kann der Verwalter in Finanzkontrakten (insbesondere Futures, Optionen, Terminkontrakten, Swaps, einschließlich Kreditderivate usw.) anlegen. Das Wechselkursrisiko des Produkts darf 40 % des Nettovermögens nicht übersteigen. Die Zinssensitivität des Produkts kann zwischen -2 und +4 liegen.
Fondsmanager: Laurent BENAROCHE, Julien TISSERAND

Notizen

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