Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.07.2016
Fondsvolumen 294,44 Mio. EUR

Größte Positionen

SAIPEM SPA 23/29 CV 2,31 %
SK HYNIX 23/30 CV 2,24 %
DEXCOM 20/25 CV 2,15 %
AKAMAI TECHN 23/29 CV 2,09 %
Sonstiges 91,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,95 % -0,06 %
3 Jahre p.a. -7,35 % -8,26 %
5 Jahre p.a. +0,11 % -0,48 %
52W Hoch:
111,5800 EUR
52W Tief:
102,1900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (14.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in nachhaltige Anlagen. Höchstens 10% des Vermögens darf der Fonds in Anlagen tätigen, deren Nachhaltigkeit nicht geprüft ist. Ebenfalls höchstens 10% des Vermögens kann in Anlagen investiert werden, die nicht nachhaltig sind. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Stefan Meyer, Fade Alexandre

Notizen

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